Directeur Trésorerie (H/F)


Secteur:
Public / Collectivités


Fonction:
Gestion / Comptabilité / Finances


Emploi basé en:
Nord-Pas-de-Calais

Le Directeur Trésorerie H/F a en charge la gestion de la trésorerie et des risques afférents en France et à l'international, tout en portant la responsabilité des opérations de couverture et des négociations de financements en lien avec la DAF.
Rattaché(e) au DAF, son périmètre d'intervention couvre les domaines suivants :
? Gestion des flux de trésorerie internationaux et suivi des positions de trésorerie multidevises.
? Gestion des relations avec les salles des marchés (couverture des risques sur les devises et sur les taux d'intérêt) dans le but de minimiser les risques financiers.
? Gestion de la relation avec les partenaires bancaires : négociation et suivi des conditions, maintien de bonnes relations, veille.
? Politique de paiement des fournisseurs.
? Reporting hebdomadaire et mensuel. Suivi du prévisionnel de trésorerie et rapprochement avec le réalisé.
? Credit management, politique de règlement clients, recouvrement.
? Amélioration des procédures et du reporting, optimisation des systèmes d'information,
En parallèle aux responsabilités incombant au Directeur Trésorerie, il joue un rôle managérial auprès de son équipe: il organise leur travail, assure leur montée en compétence, impulse une vision et une dynamique au sein de l'équipe


Postuler à cet emploi

Paru le
24 août 2016

2016-08-24 12:01:19


Offres d'emplois: Gestion / Comptabilité / Finances en Nord-Pas-de-Calais


CONTROLEUR FINANCIER h/f

Secteur: Distribution



Directeur d'Agence H/F

Secteur: Banque / Assurance

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